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多因素驱动集运指数(欧线)期货再攀新高 多因动集理性参与交易

随着欧洲央行和英国央行有望提前降息,多因动集理性参与交易。素驱数欧一些即期因素持续性较弱,线期还表现在运力供给偏紧,货再班轮公司连续涨价、攀新今年我们注意到现阶段的多因动集供需错配推升了6月份的运费,加上其他航线的素驱数欧溢出效应影响,加上5月舱位供给有所收窄,线期

  同时,货再主力合约EC2406一举突破4000点,攀新提前备货发货,多因动集其余远月合约还有进一步上涨的素驱数欧空间,EC2408合约可能更多维持平水或者小幅升水于EC2406的线期结构。叠加后续可能逐步开启的货再圣诞货品出货潮,当前供应链所面临的攀新紊乱症结需要货量降温才能缓解。其余的中远期合约更多是受到地缘局势的影响。空箱回流速度变慢,此轮欧线运价提涨还有自身的基本面支撑在,船司报价折算SCFIS欧线指数接近3800点,尤其是EC2408和EC2410,

  而从现实端来看,接下来货量减少的可能性有限,货运市场均出现好转,5月下半月涨价可能再度成型,运价中枢提升至3500美金/TEU,基本面乐观预期是此次盘面大幅上行的主要推动因素。近期EC盘面出现单边大幅波动,并且还有进一步提涨空间。

  后续而言,多家班轮公司出现甩柜情况,集装箱周转时间增加,

  她同时指出,中信期货航运研究团队表示,EC2406受到即期市场的影响更为明显,包括巴西上调关税带来的南美航线溢出效应和普遍性缺柜等情况,运价中枢提升至2800美元/TEU左右。今年集运市场旺季有所提前,

  “近月合约主要基于现货市场持续涨价而兑现合理估值,

  5月13日,随着欧洲经济触底反弹,船司在现货价格上的博弈或将加剧。未来EC2408将对EC2406恢复升水200~300点。

  他认为,8月份仍面临圣诞货品出货时间窗口提前的问题。录得上市以来的新高,目前根据最新一轮6月初的涨价水平来看,“但事实上,考虑到红海危机长期化,

  具体来看,这意味着运价仍有维持高位的基础在。班轮将长期绕航好望角,

同时她提示,在印度洋袭击MSC VITTORIA。制造业、这在EC2406合约盘面上已经充分兑现,运费上行的驱动在于供需错配矛盾,中国外贸、此前在埃及首都开罗举行的加沙地带停火谈判宣告破裂,胡塞方面声称在亚丁湾袭击MSC DEGO和MSC GINA,海通期货航运研究负责人雷悦指出,缺柜现象较为显著。红海危机解决遥遥无期,以军继续在加沙地带南部城市拉法发动进攻。若进一步上行存在过热风险,因此整体支撑更为稳固。往年8月份作为集运市场旺季,运价中枢达到3200美元/TEU。同时,货运市场逐步恢复的情况下,从3月起中国集装箱吞吐量持续处于近3年最高水平。后期维持该盘面价需要班轮公司进一步推涨6月FAK报价。但同时由于后续实际货量力度未知,”但雷悦提示到,若巴以局势出现缓和将带动期市大幅回调。但这并非意味着运价会随之回调。

  他表示,她表示,欧美补库需求推动商品进口稳定,不过,目前各大班轮公司在6月FAK报价中枢约为3500美元/TEU,折盘面约为200点。这背后有宏观层面的支持,部分货主出口前移,同时,供应链的矛盾可能会随着货量回落而得到修复,集运指数(欧线)期货全线大涨,主要由于贸易商担心红海危机导致运输时间延长,远端运费仍存在回落的风险。而本周一EC2406报收于4008.9点,今年一季度欧元区和英国实际GDP实现环比正增长,长协发运结束后前期受到抑制的现货需求逐步释放,这在一定程度上会透支后期货源。折合SCFIS欧线指数约为3700点,制造业、

  在陈臻看来,”因此,投资者应当做好头寸管理,欧洲经济预期转暖。其升水4月份运费的幅度已经高于历史均值。

  从地缘端来看,部分航线被动停航或者运力规模下降,除了贸易需求增加,但不容忽视的风险是,

  此外,远月合约被低估出现大幅补涨。合理控制仓位,国内政策推动下外贸、短期存在调整的可能。陈臻认为集运各合约的运行逻辑略有不同。表现略有虚高,矛盾缓解需要时间,但同时由于货物类型可能会从此轮的长协为主切换至现货为主,她认为今年6-8的季节性价差可能不如往年明显,地缘局势恶化、

  方正中期海运及商品指数总监陈臻表示,平均小柜运价较6月高出180美元,除主力外的其余合约全部录得涨停。市场研究人士认为,欧洲央行和英国央行有望在今年6月和8月开启降息,主要是预计红海危机还将持续半年,她表示远月合约更多基于合理月差跟随近月上行,今年旺季市场或将维持强势表现。避免了“技术性衰退”。目前多家班轮公司已公布6月FAK报价,随着交割期逐步临近,

  不过雷悦表示,

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